对账收款

1.  概述

懂微财务管理包括：应收应付报表，对账收款，对账付款，预收预付，发票管理等。

2.  应收报表

3.  对账收款

可以根据应收报表查询应收款项，进而和相应的客户进行财务对账，对账收款。

对账收款页面如图所示：

输入客户名称，会出现该客户未对账的所有销售订单以及未结清账目的对账单。勾选相关订单，点击右上角的生成对账单。对账单生成之后，会在正下面显示。

可将对账单的三大表格下载，发送给客户，和客户进行对账。如果客户进行付款之后，可点击左侧的销售收款。

提示：

1）  收款可分为多次收款，部分收款之后，对账单的详细信息页面会显示部分收款。

2）  收款时要注意实收金额和销账金额，实收金额为实际收款金额，销账金额为对此家客户的销账金额。

3）  如果实收金额小于销账金额，则对账单详细信息处显示为优惠。

4.  开票管理

如需开票，在对账单详情页面点击开票申请。

开票注意事项：

1）  开票方式一：自己填写开票的金额，不用根据订单明细来开票，即不用勾选页面右侧的订单明细。

2）  开票方式二：根据订单明细来开票，需要勾选页面右侧的订单明细。开票金额等于勾选的明细总金额，并且开票金额不能修改。

3）  对于每一张需开票的对账单，开票方式只能选其一，不能重叠，请财务谨慎开票！

4）  如果选择通过开票明细来开票的话，勾选上相应的明细，开票金额会自动显示被勾选商品的金额总和。

5）  发票可分多次开具，做多次开票申请即可。

6）  开票申请完成之后，会在页面下方进行展示“待开票”。开票完成之后，再次查询对账单的开票情况时，会发现开票申请单由“待开票”到“已开票”里面了。

开票申请完成之后，财务可在财务管理—开票管理里面进行管理。

点击开票，输入相应的发票代码和发票号码等信息。

发票开具完成，可在开票管理的历史记录里进行查询。如果开票错误，也可以进行撤销，以及后续的删除。

5. 财务管理流程图